Hantera tillgångar

Senast uppdaterad: 26 okt 2018 @ 08:50

I Charity finns möjligheten att bokföra tillgångar innan de omsatts till gåvor. Ett tillfälle då detta kan vara aktuellt är om organisationen har fastigheter eller värdepapper vid årets slut som då måste bokföras. Nedan beskrivs hur man lägger upp tillgångar som ska bokföras och hur det går till när dessa sedan hanteras i bokföringen.

 

Lägga upp och hantera tillgång

1. Skapa tillgång

För att skapa en tillgång klickar man på symbolen i högra hörnet på fliken Tillgångar i Ärendekortet.

 

2. Skapa tillgång formulär

Formuläret innehåller följande fält

  1. Beskrivning – Fri beskrivning av tillgången.
  2. Mottaget datum – Datum för när tillgången togs emot.
  3. Gåvotyp – Styr vilken gåvotyp tillgången kommer få när den omsätts till gåva.
  4. Antal – Antal tillgångar av typen (ex. antal aktier)
  5. á pris – Förväntat värde för tillgången.
  6. Förväntat datum – Datum då man förväntas omsätta tillgången till gåva.
  7. Intäktskonto – Avgör vilket intäktskonto tillgången ska få när den omsätts till gåva.
  8. NY! Bokföringskonto – Anges ENDAST om tillgången ska kunna bokföras.
  9. NY! Tillgångens bokföringsvärde – Belopp som tillgången kommer att bokföras som. Orsaken till att det inte är samma som förväntat värde (antal * pris) kan vara exempelvis att fastigheter ska bokföras till taxeringsvärde medans förväntat värde kan sättas som marknadsvärde. Konto och Belopp måste båda anges om tillgången ska kunna bokföras.

 

3. Bokför tillgång

För att bokföra registrerade tillgångar krävs att tillgången har angivit bokföringskonto och värde. Bokföring av tillgångar sker under Administration/Ekonomi/Avstämning/Bokföra tillgångar.

Under menyn – Bokföra tillgångar.

Funktionen tar fram bokföringsunderlag för alla tillgångar som inte är bokförda.

Ex. utdrag ur SIE4 – Bokförd tillgång

#VER "" "" 20161208 "Export fr†n Bisnode Charity: 7537 "
{

#TRANS 1920{} 1200000.00 20161208 "" #TRANS 3000{} -1200000.00 20161208 ""

}

 

Hantera tillgångar

Registrerade tillgångar kan man hantera beroende på vilka behov som uppstår. Redan bokförda tillgångar kan dock inte raderas. För att hantera en registrerad
tillgång väljer du från menyn som visas av kugghjulet.

  1. Redigera – Alla fält som inte påverkar bokföringsunderlaget
  2. Annullera – Om tillgången aldrig kommer att bli en gåva.
  3. Ta bort – Tillgången raderas helt från ärendet.
  4. Skapa gåva – När tillgången blivit en gåva.

 

4. Annullera

Om man annullerar en bokförd tillgång så kommer tillgången avföras vid nästa uttag av bokföringsunderlag.

Ex. utdrag ur SIE4 – Annullerad tillgång

#VER "" "" 20161208 "Export fr†n Bisnode Charity: 7538 "

{

#TRANS 1920{} -1200000.00 20161208 "" #TRANS 3000{} 1200000.00 20161208 ""

}

 

5. Skapa gåva

Att skapa en gåva fungerar som vanlig hantering av gåvor. Angiva värden från Tillgången är ifyllda. I exemplet antar vi att fastigheten såldes för 3 000 000 kr. 6. Bokföring av gåva baserad på tidigare bokförd tillgång Bokföring och justering av tidigare bokförd tillgång sker under Atministration/Ekonomi/Avstämning.

Ex. utdrag ur SIE4 – Bokförd gåva och justering av tidigare bokförd tillgång

#VER "" "" 20161208 "Export fr†n Bisnode Charity: 7540 "
{

#TRANS 1910{} 3000000.00 20161208 "" #TRANS 3000{} -3000000.00 20161208 "" #TRANS 1920{} -1200000.00 20161208 "" #TRANS 3000{} 1200000.00 20161208 ""

}

Skriv ut som PDF*

* Tänk på att lathundarna är levande dokument så återkom alltid till charitydocs för den senaste informationen